（原标题：国金证券股份有限公司2022年面向专科投资者公开拓行公司债券(第一期)2024年付息公告）

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－89 债券代码：138566 债券简称：22国金 G1

国金证券股份有限公司 2022年面向专科投资者公开拓行公司债券(第一期) 2024年付息公告

遑急内容教导： - 债权登记日：2024年 11月 13日 - 债券付息日：2024年 11月 14日

本期债券将于 2024年 11月 14日驱动支付自 2023年 11月 14日至 2024年 11月 13日历间的利息。

一、本期债券的基本情况 1. 债券称号：国金证券股份有限公司 2022年面向专科投资者公开拓行公司债券(第一期) 2. 债券简称：22国金 G1 3. 债券代码：138566.SH 4. 刊行东说念主：国金证券股份有限公司 5. 刊行总数：10亿元 6. 债券期限：3年 7. 票面利率：2.85% 8. 计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022年 11月 14日至 2025年 11月 13日，本期债券付息日为计息期限的每年 11月 14日（上述付息日如遇法定节沐日，则顺延至下一个往改日）。

二、本期债券今年度付息兑付情况 1. 今年度计息期限：2023年 11月 14日至 2024年 11月 13日。 2. 票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为2.85%，每抄本期债券面值为 1000元，派发利息为 28.50元（含税）。 3. 债权登记日：2024年 11月 13日。划定该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记录的债券余额享有今年度利息。 4. 债券付息日：2024年 11月 14日。

三、付息主意 （一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司订立交付代理债券兑付、兑息合同，交付中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将说明合同阻隔交付代理债券兑付、兑息劳动，后续兑付、兑息职责由本公司自行认真办理，关系试验事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日 2个往改日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。 （二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

四、对于本期债券企业债券利息所得税的征收 （一）对于向个东说念主投资者征收企业债券利息所得税的知道 说明《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》和《企业债券惩处条例》等关系法例和文献的规矩，本期债券个东说念主投资者应就其得回的债券利息所得交纳企业债券利息个东说念主所得税。本期债券刊行东说念主已在本期债券召募知道书中对上述规矩给以明确知道。按照《国度税务总局对于加强企业债券利息个东说念主所得税代扣代缴职责的奉告》（国税函2003612号）规矩，本期债券利息个东说念主所得税将斡旋由各兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个东说念主所得税法的关联规矩作念好代扣代缴个东说念主所得税职责。如各兑付机构未试验上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各兑付机构自行承担。本期债券利息个东说念主所得税的征缴知道如下： 1. 纳税东说念主：本期债券的个东说念主投资者 2. 纳税对象：本期债券的利息所得 3. 纳税税率：按利息额的 20%征收 4. 纳税步骤：个东说念主投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除 5. 代扣代缴义务东说念主：认真本期债券付息职责的各付息网点 6. 本期债券利息税的征管部门：各付息网点地方地的税务部门

（二）对于向非住户企业征收企业债券利息所得税的知道 说明 2021年 11月 22日发布的《对于连接境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财税202134号），自 2021年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市集取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内建造的机构、场面取得的与该机构、场面有本色议论的债券利息。

五、关系机构及议论神志 1. 刊行东说念主：国金证券股份有限公司 - 地址：四川省成王人市青羊区东城根上街 95号 - 议论东说念主：王洋 - 议论电话：028-86690115

受托惩处东说念主: 东吴证券股份有限公司 地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5号 议论东说念主：胡俊华、唐燕

议论电话：0512-62938803

托管东说念主：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188号 14楼 议论东说念主：冯天娇 议论电话：021-68606283

特此公告。 国金证券股份有限公司董事会 二〇二四年十一月七日